Le pipeline pondéré, daté par closing, puis projeté dans votre trésorerie.
Trésorerie
Encaissé, attendu, en retard — mois par mois
Encaissé
194 000 €
Attendu 60 j
157 000 €
En retard
41 200 €
Prochaine échéance fiscale : TVA du 19 octobre · 18 600 €
Probabilité de la transaction, sinon de son étape, sinon hors pondéré.
Montant pondéré, part du total, nombre de transactions, et la part portée par chaque étape.
Les étapes croisées avec les mois ou trimestres de closing prévus.
Trois à douze mois glissants ou vos dates, par mois ou par trimestre, recalculé à chaque synchronisation.
Chaque filtre de la liste des transactions recalcule le forecast.
Les transactions à date dépassée, avec leur retard et leur pondéré.
Un seuil sur un trimestre ou sur les dates dépassées, une cible par équipe suivie chaque jour.
Sur 3, 6 ou 12 mois : objectif, réalisé à date, prévu pour le reste, écart, puis la même lecture par commercial ou par pipeline.
Du prudent sans pipeline à l'ambitieux avec le pipeline plein.
Montant de la transaction multiplié par sa probabilité de gain enregistrée dans le CRM, à défaut par la probabilité de son étape de pipeline. Une transaction sans aucune probabilité reste hors pondéré et est comptée à part : Revold n'invente jamais de probabilité.
Les transactions toujours en cours dont la date de closing prévue est passée. Elles restent visibles dans le forecast, et la page Forecast management les liste avec leur retard en jours pour requalifier les dates.
Oui. Il reprend les filtres de la vue d'ensemble des transactions : pipeline, propriétaire, tags, recherche, transactions à risque, sans entreprise ou sans contact. Tuiles, répartition et tableaux se recalculent à chaque filtre.
Le prévisionnel de trésorerie ajoute le pipeline pondéré au mois qui suit la date de closing, en complément des factures ouvertes et de l'activité récurrente. Trois scénarios sont proposés : prudent sans pipeline, probable avec le pipeline pondéré, ambitieux avec le pipeline plein. Un pipeline hors d'échelle peut être exclu de la projection.
Connectez vos outils en moins de 5 minutes. Essai 14 jours.
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